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厦门日上集团于近日发布2025年第一季度财报，各项财务数据变动引发关注。本文将对关键财务指标深入解读，为投资者提供参考。
营收微降1.36%，市场竞争或存压力
本季度，厦门日上集团营业收入为7.24亿元，较上年同期的7.34亿元下降1.36% 。尽管降幅较小，但在市场竞争激烈的环境下，需关注后续营收能否企稳回升。
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 724,487,685.31 | 734,489,751.75 | -1.36% |
净利润下滑25.46%，盈利水平受冲击
归属于上市公司股东的净利润为1425.62万元，相比上年同期的1912.64万元，减少了25.46% 。净利润的下降可能受多种因素影响，如营收下滑、成本费用增加等，投资者需进一步关注公司盈利改善措施。
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,256,242.65 | 19,126,406.91 | -25.46% |
扣非净利润微增2.43%，主业表现相对稳定
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1042.97万元，较上年同期的1018.23万元增长2.43% 。这表明公司主营业务在一定程度上保持了稳定，但增长幅度较小，仍需提升核心竞争力。
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,429,715.45 | 10,182,267.02 | 2.43% |
基本每股收益持平，股东收益暂未受影响
基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平。虽然净利润有所下降，但由于股本等因素未发生重大变化，基本每股收益维持稳定，对股东短期收益影响不大。
| 项目 | 本报告期（元/股） | 上年同期（元/股） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
加权平均净资产收益率下降0.20%，资产运营效率待提升
加权平均净资产收益率为0.59%，较上年同期的0.79%下降了0.20% 。这反映出公司运用净资产获取利润的能力有所减弱，需优化资产运营，提高资产使用效率。
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 加权平均净资产收益率 | 0.59% | 0.79% | -0.20% |
应收账款减少5.91%，回款情况或有改善
应收账款期末余额为6.45亿元，较期初的6.86亿元减少5.91% 。应收账款的减少，一定程度上反映出公司回款情况可能有所改善，降低了坏账风险。
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 644,979,826.37 | 685,502,205.39 | -5.91% |
应收票据锐减47.32%，商业承兑汇票减少
应收票据期末余额为2173.42万元，较期初的4125.46万元减少47.32% 。主要原因是本期收到商业承兑汇票减少，这可能影响公司资金的流动性和短期偿债能力。
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 21,734,168.95 | 41,254,561.71 | -47.32% |
存货增长13.65%，需关注库存管理
存货期末余额为10.76亿元，较期初的9.47亿元增长13.65% 。存货的增加可能会占用公司较多资金，增加仓储成本和存货跌价风险，需关注公司库存管理策略。
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 存货 | 1,076,142,720.44 | 946,846,197.95 | 13.65% |
销售费用增长22.43%，市场推广力度加大
销售费用为2214.60万元，较上年同期的1808.77万元增长22.43% 。表明公司加大了市场推广力度，以促进产品销售，但需关注投入产出比，确保销售费用的增加能有效带动营收增长。
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 22,146,027.07 | 18,087,694.51 | 22.43% |
管理费用微降2.01%，运营效率或有提升
管理费用为2008.25万元，较上年同期的2049.58万元下降2.01% 。管理费用的下降，可能意味着公司运营效率有所提升，在一定程度上降低了管理成本。
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 管理费用 | 20,082,474.81 | 20,495,809.87 | -2.01% |
财务费用大增144.31%，汇率波动影响大
财务费用为829.48万元，较上年同期的339.52万元增长144.31% 。主要原因是本期美元兑人民币汇率波动产生的汇兑收益减少，财务费用的大幅增加将对公司利润产生负面影响。
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 财务费用 | 8,294,844.69 | 3,395,163.00 | 144.31% |
研发费用激增86.82%，注重技术创新
研发费用为1241.21万元，较上年同期的664.40万元增长86.82% 。公司加大研发投入，有助于提升产品竞争力和创新能力，但短期内可能会对利润造成一定压力。
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 增减比例 |
|---|---|---|---|
| 研发费用 | 12,412,076.01 | 6,644,033.96 | 86.82% |
经营现金流净额大增94.13%，经营获现能力增强
经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较上年同期的6141.30万元增长94.13% 。表明公司经营活动获取现金的能力显著增强，有利于公司的持续发展。
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,223,270.60 | 61,413,022.72 | 94.13% |
投资现金流净额为负，投资支出大于回报
投资活动产生的现金流量净额为 -4574.49万元，与上年同期的 -4294.00万元相比，净流出略有增加。公司在购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多，投资支出大于投资回报。
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,744,933.73 | -42,940,026.75 |
筹资现金流净额剧降1723.64%，偿债压力增大
筹资活动产生的现金流量净额为 -9184.03万元，较上年同期的 -503.61万元下降1723.64% 。主要系本期偿还银行贷款增加所致，公司偿债压力增大，需合理安排资金，确保资金链稳定。
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,840,251.65 | -5,036,098.88 | -1723.64% |
综合来看，厦门日上集团2025年第一季度财报显示，公司在营收、净利润等方面面临一定挑战，同时财务费用大幅增加、筹资现金流净额剧降等问题需引起投资者关注。尽管公司在研发投入、经营现金流等方面有积极表现，但仍需优化财务结构，提升盈利能力和资金运营效率，以应对市场变化和竞争压力。投资者应持续关注公司后续经营策略调整及财务状况变化。
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